Institution Financière au Togo recrute un Trésorier

Sous l’autorité du Directeur Financier et Comptable (DFC), le Trésorier assure la bonne gestion de la trésorerie.

Gestion de la Trésorerie

• Assurer la solvabilité de l’entreprise
• Planifier la trésorerie
• Assurer la gestion des comptes bancaires (suivi des mouvements, rapprochement des soldes, gestion des signatures autorisées)
• Assurer la gestion des coffres et des caisses (montants disponibles, contrôle des soldes, consignes de sécurité)
• Evaluer les besoins hebdomadaires et mensuels en trésorerie
• Contrôler les flux financiers
• Faire respecter les procédures de dépenses (virement bancaire, chèque, paiement en espèces, etc.)
• Vérifier la régularité des dossiers de décaissement et valider les engagements des dépenses
• S’assurer de la validité et de l’adéquation des justificatifs des dépenses (contrats, commandes, factures, bons de livraison, etc.)
• Préparer les titres de paiement (Mandat blanc, Chèque, ordre de virement…)
• Assurer l’optimisation des divers placements et/ou investissements
• Analyser les risques liés à ces placements ou autres investissements
• Assurer la sécurité des transactions
• Elaboration du budget prévisionnel de la trésorerie

Contrôle des activités des Caisses et suivi des fonds

• Contrôler les arrêtés journaliers des caisses
• Préparer et assurer les contrôles périodiques et inopinés des fonds des Caisses Recettes et Dépenses
• Présenter la situation hebdomadaire de la Trésorerie
• Elaborer le plan annuel de trésorerie
• Suivre le dénouement des suspens chez les partenaires