Assistant trésorier

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Assistant trésorier

Missions et responsabilités

Sous la supervision du Responsable trésorerie l’assistant trésorier aura comme principales missions :

  • Superviser et contrôler les opérations de caisse des agences
  • Préparer les demandes d’approvisionnement de la caisse
  • Gestion de la caisse siège
  • Saisir les flux de trésorerie
  • Préparation des bordereaux de règlements des paiements locaux
  • Préparer et veiller à l’exécution des paiements par virements domestiques ou chèques
  • Rapprocher les opérations bancaires non exécutées avec celles exécutées
  • Rédiger les courriers à adresser aux partenaires
  • Rédiger les PV des réunions du service trésorerie ainsi que les plans d’action
    Réclamer journalièrement tous les relevés de comptes bancaires.
  • Classement et archivages physique des courriers, des dossiers d’ouverture de compte et autres documents bancaires
  • Classement et archivages numérique des Avis de débit, de crédit, et autres documents du service trésorerie
  • Procéder mensuellement à l’inventaire des caisses agences
  • Tenir le registre des courriers départ et arrivé trésorerie
  • Tenir le registre des chèques reçus et émis
  • Tout autre demande de la hiérarchie
  • Procéder à l’inventaire des caisses agences à la fin du mois
  • Reporting hebdomadaire sur l’état des dettes fournisseurs
  • Reporting mensuel à J+5 sur les justificatifs des factures fournisseurs locaux impayées à l’échéance
  • Taux de réalisation des taches mensuelles

Conditions et avantages 

  • Nature contrat et Durée : contrat à durée déterminée (CDI)
  • Date de prise de poste souhaitée : Immédiate
  • Prise en charge médicale
  • Rémunération : Selon grille salariale

Profils et exigences

  • BAC + 2/3 en finances / comptabilité / gestion
  • Expérience de 0 à 2 ans de la fonction
  • Bon niveau en anglais
  • Capacité de rédaction
  • Sens de l’analyse et de la confidentialité
  • Intégrité , Résistance au stress, Honnêteté, Vigilance
  • Connaissance en Comptabilité
  • Maitrise du pack office

Date limite des dépôts: Vendredi 09 février 2024.

 

Un commentaire sur “Assistant trésorier

  1. SOKHNA SECK :

    Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans le domaine bancaire plus particulièrement au département opérations,je cherche des opportunités dans votre secteur

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