Trésorier

International Staffing Company

International Staffing Company recrute un Trésorier.

Le Trésorier a pour rôle de s’assurer de la permanence des ressources disponibles, de valoriser les flux financiers à court, moyen et long terme, et d’optimiser la rentabilité des fonds.

Principales responsabilités 

  • Reporter au quotidien les positions des comptes bancaires;
  • Etablir au quotidien les remises de chèques clients remis à l’encaissement et les saisir au quotidien;
  • Etablir au quotidien les remises Effets clients remis à l’escompte et les saisir au quotidien;
  • Suivi des décaissements (notes de frais, renouvellement caisses et fournisseurs);
  • Vérifier, contrôler et saisir les frais bancaires et intérêts débités par les banques;
  • Négocier les conditions de crédit et contrôler les échelles d’intérêts;
  • Réduire les charges d’intérêts de la filiale : étude de toutes les possibilités d’emprunt (à la banque ou à travers les filalies d la Région), évaluation des besoins en Spot, Cash management (nivellement de compte à compte) …;
  • Suivre les comptes clients et alerter les commerciaux pour le recouvrement;
  • Etablir le reporting périodique de la trésorerie (cash report) dans les délais fixés par le groupe;
  • S’assurer de l’exhaustivité de la documentation pour les transferts en devise et suivre avec la banque jusqu’à leur exécution;
  • Suivre les échéances de toutes autres factures et effectuer les paiements à l’échéance;
  • Privilégier les paiements par virement bancaire pour tous les fournisseurs et le cas échéant mettre en place les applications appropriées en relation avec les banques ;
  • Contrôle et saisie des emprunts à date d’échéance;
  • Saisie mensuelle des provisions relatives aux agios et aux intérêts de retards sur les paiements des factures d’achats du groupe;
  • Analyse des comptes liés à la trésorerie;
  • Enregistrement et suivi des garanties bancaires fournies par les clients et situation mensuelle sur leur date d’expiration;
  • Mettre en place des scorecards (KPI’s) pour la Trésorerie;
  • Participer activement à l’apurement des suspens identifiés sur les rapprochements bancaires;

Le candidat doit se conformer aux politiques et procédures du Groupe.

Principaux défis Ce poste est une opportunité stimulante pour un professionnel de la finance et vise à fournir une expérience professionnelle et une exposition à la direction générale et au management du groupe. Le poste offre des possibilités de travail interfonctionnel tout en maintenant des liens étroits, des interfaces et une bonne visibilité avec l’équipe financière.

  • Bonne compréhension des normes de reporting groupe et des principes comptables.
  • Production d’informations de qualité dans des délais serrés.
  • Gérer les demandes de rapports et adopter les changements fréquents dans les normes et les exigences en matière de rapports.

Compétences : 

  • Maîtrise de l’anglais est souhaitable;
  • Forte compréhension du monde des affaires et compétences analytiques;
  • Capacité à travailler de manière indépendante, à résoudre des problèmes complexes et à travailler de manière proactive;
  • Capacité à travailler rapidement et avec précision sous une forte pression temporelle, avec un souci du détail et de la qualité;
  • Solides compétences analytiques et excellentes capacités de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit;
  • Faire preuve de créativité et d’initiative, être prêt à s’impliquer concrètement dans les activités financières quotidiennes d’une entreprise et être capable de faire le lien entre l’entreprise et la finance;
  • Un bon esprit d’équipe avec une approche flexible;
  • Maîtrise de Sage et des compétences informatiques (Excel, PowerPoint…).

Pour postuler, veuillez cliquer sur ce lien : www.job221.istaffingcompany.net.

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