Trésorier

Titre du poste : Trésorier

Lieu de travail : Dakar

Résumé du poste 

Le trésorier est chargé de gérer les flux de trésorerie, de surveiller le solde de trésorerie, de planifier les besoins en cash-flow, et de maintenir des relations efficaces avec les institutions bancaires. Il est également responsable de la gestion des paiements aux fournisseurs et de la documentation liée aux opérations financières internationales.

Responsabilités

• Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash-flow.
• Gérer le solde de trésorerie et équilibrer les comptes.
• Établir les prévisions de trésorerie à court terme.
• Analyser les positions bancaires et procéder au rapprochement bancaire.
• Élaborer le budget de trésorerie.
• Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
• Analyser la position nette de trésorerie en fin d’année pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
• Négocier les conditions bancaires pour les solutions de financement.
• Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers.
• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires.
• Émettre les règlements des fournisseurs locaux.
• Gérer la documentation pour les paiements des fournisseurs étrangers et s’assurer de l’exécution des virements.

Compétences organisationnelles

• Très bonne connaissance de la législation et de la réglementation financière.
• Rapidité de déduction et capacité décisionnelle.
• Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome.
• Aptitudes à rendre des comptes.

Aptitudes Requises 

• Créativité et dynamisme.
• Rigueur et prise de position.
• Curiosité et proactivité (anticipation).
• Sens de l’écoute et du relationnel.

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